V tomto článku bych chtěl mluvit o take profitu (t/p), zvážit možnosti, jak správně nastavit take profit v závislosti na zvoleném instrumentu. Stejně jako stop loss lze i take profit nastavit na pevnou hodnotu nebo jej vypočítat matematicky.
Take profit je ve srovnání s losem považován za flexibilnější, protože by neměl být vždy nastaven například ve strategiích skalpování.
Většina intradenních nebo střednědobých obchodníků nepoužívá take profit, ale trailing stop, kdy se stop loss automaticky posouvá s cenou a dosahuje hodnoty nastavené obchodníkem. Existují však obchodní taktiky, které zahrnují nastavení t/p za účelem fixace maximálního zisku.
Jak správně nastavit take profit
Možností nastavení take profitu je obrovské množství, jejichž účinnost je nutné ověřit backtestováním cenového grafu. Zde budeme zvažovat pouze hlavní metody, které lze použít/upravit ve vašem obchodním systému (TS):
- využití úrovní podpory/odporu (Support/Resistance);
- Fibonacciho úrovně jako ukazatel vybírání zisků.
Metody jsou poměrně staré a snadno pochopitelné. Doporučeno pro začátečníky!
1. Úrovně podpory/odporu
Metoda je poměrně přesná a podobná Fibonacciho hladinám. Používám jej pouze k určení bodu nastavení take profitu.
Doporučuji vám seznámit se s klíčovými pravidly pro jejich stavbu. Jen o tom trochu povím. Podívejte se sem:
Chcete-li nakreslit vodorovnou čáru, musíte přejít na panel vlevo a kliknout na boční šipku. V nabídce, která se zobrazí, vyberte možnost Vodorovná čára:
Vezměme si segment vzestupného trendu zlata (GOLD), nakreslete linie podpory a odporu. První je nastaven podle akumulace minim (nejlépe extrémy, tedy stínu svíčky), druhý - podle akumulace maxim. Tyto body (akumulace na vzestupném trendu) budou ukazatelem pro nastavení take profitu. V detailech:
Cena 1780.13 je úroveň cenové podpory. Toto je vstupní bod na trh – otevřete trh nebo čekající příkaz k nákupu, take profit je nastaven na nejbližší rezistenci 1808.59;
Podle snímku obrazovky cena prorazila 1808.59, což znamená, že tato úroveň se pro ni stává podporou. Proto lze otevřít další objednávku k nákupu s take profitem na další úrovni odporu 1828.17. Tato úroveň je také prolomena a nastavili jsme t/p na 1853.86;
V důsledku toho se cena odrazí od maximální úrovně (odpor) a přejde do korekce (rolí se zpět). Zde bych otevřel tržní prodejní / čekající příkaz s take profitem kolem 1886.08, který se nachází na lince podpory číslo 5.
Podívejme se na delší časové období:
Z grafu je patrné, že cena se od uvedených úrovní několikrát odrazila. V souladu s principem „historie se opakuje“ to bude dělat i nadále, což znamená, že tyto úrovně jsou nejoptimálnější pro zadání příkazu brokera k vybírání zisků!
2. Fibonacciho hladiny
Tento nástroj je neuvěřitelně všestranný! Na jeho základě existuje obrovské množství TS, mnoho obchodníků je používá jako indikátor účelu pohybu ceny (zejména ve vlnové analýze - Elliotovy vlny). Princip fungování je založen na zlatém řezu.
Kromě Fibonacciho úrovní existují také ventilátory, oblouky a Fibonacciho rozšíření. Tyto nástroje jsou ale mezi obchodníky méně běžné. Začátečníkům bych však doporučil, aby se s nimi seznámili, porozuměli principu jejich práce, protože mohou sloužit i jako cílové body pro stanovení zisku.
Ve svém článku budu pouze uvažovat úrovně fibbonacciho, a pro názornost vezmu hodinový graf (H1). Optimální je použít jej v časových rámcích od H4 a vyšších, aby nedocházelo k tržnímu hluku.
Podívejte se na snímek obrazovky:
Chcete-li sestavit Fibonacciho úrovně, klikněte na odpovídající ikonu na ovládacím panelu:
Pokud je trend vzestupný, pak se úrovně táhnou od velmi nízkých po velmi vysoké. Při sestupu - naopak.
Jakmile vytvoříte mřížku, uvidíte stejné úrovně podpory/odporu uvedené výše. Budou to body za zadání příkazu k uzavření obchodu s cílem zajistit zisky.
Jsou chvíle, kdy cena prorazí několik úrovní najednou! Jak na tom můžete vydělat peníze s maximálním ziskem, to vám řeknu příště.
Můžete také vidět, že jakmile prolomí úroveň odporu, stane se podporou pro cenu.
Mimochodem, existují Ukazatele, schopný automaticky vytvářet Fibonacciho úrovně.
Vezměte si zisk na příkladu strategie
Zvažte jednu ze strategií, která je vhodná pro začátečníky. Lze jej použít jak pro intradenní obchodování (od H5 do H1), tak pro střednědobé obchodování (H4-D). Podívejte se na obrazovku (zlato). M5 graf, takže byste neměli zachytit velké pohyby:
Nástroj: Klouzavé průměry (klouzavý průměr - MA) - 2 kusy s tečkami: červená 30, modrá 50, ouset pro obě 5. (Změny jsou zavedeny v nastavení).
Dlouhý bod (nákup) - červený kříží modrý zdola nahoru a při otevření další svíčky otevíráme obchod (trh nebo čekající příkaz na maximum svíčky, která dala signál průniku)
Krátký bod (prodej) - červený kříží modrý shora dolů a při otevření další svíčky otevíráme obchod (trh nebo čekající příkaz na minimum svíčky, která dala signál o průniku) .
Take profit: nastavte v oblasti nejbližší úrovně podpory/odporu.
Ukončete obchod: pomocí take profit překročí los nebo svíčka červenou čáru: v případě nákupu shora dolů, prodej - zdola nahoru. Zavírání se provádí ručně.
Jak bylo řečeno, možností nastavení záběru je mnoho, některým se ani nevyplatí věnovat čas. I když například můžete studovat Pivoty (stejné úrovně podpory a odporu, pouze postavené na jiných bodech).
Důležité při nastavení take profit
Dám vám několik základních doporučení:
- take profit nastavíme ne na samé úrovni nebo za ní, ale pár bodů pod extrémem (například podle velikosti spreadu);
- neotevírejte obchod, pokud je poměr ztrátovosti menší než 1 ku 3 (například los je 30 bodů a úlovek je pouze 10). Jinak bude očekávání negativní;
- vezměte v úvahu spread a skluz brokera (uvažte tento případ, vstupní bod je 1.3950, příkaz take profit je 1.4000, spread pro nástroj je 3 body, což znamená, že váš obchod se neuzavře na 1.4000, ale na 1.4003. Nebuďte překvapeni, když cena dosáhne 1.4000 a obchod se neuzavře).
