Obchod CFD trh nabízí ropu Forex, na což mnoho obchodníků zapomíná, protože devizový trh je stále spojen především s měnovými páry. Obchodování s komoditami je obvykle zvažováno na akciovém trhu, kde jsou k otevření pozice nutné větší investice. CFD nebo smlouva o rozdílu vám umožňuje koupit nikoli aktivum, ale smlouvu na podkladový nástroj. Můžete obchodovat CFD za rozdíl pomocí Abi.
Ropa je jedním z nejznámějších a často zmiňovaných nosičů energie, o kterém každý slyšel. Na aktivum má vliv mnoho faktorů. Mezi ostatními komoditami, kontrakty, se kterými může obchodník obchodovat, zaujímá ropa zvláštní postavení kvůli vysokým těkavost... Ropa má zase velký dopad na ekonomiky celého světa a jednotlivých zemí, zejména těch, které se zabývají těžbou a dodávkou surovin.
Skutečnost, že můžete aktivně obchodovat a vydělávat na kontraktech na mnoho zboží nebo surovin (kromě kontraktů na ropu makléři nabízejí práci s CFD na indexech, akciích USA nebo Evropy), na kterých se také obchoduje Forex mnoho lidí zapomíná. To je špatné, protože CFD poskytují více příležitostí pro obchodování kvůli nedostatku požadavků na vysoký počáteční vklad. V tomto článku budu hovořit o vlastnostech finančního nástroje. CFD za ropu a jak s ní nejlépe obchodovat.
Rozdíly ve třídě oleje WTI и BRENT
Nejoblíbenější značky surovin jsou WTI и BRENT... Existují i další druhy, které se vyskytují nejen na Forexale i na oblíbených burzách.
Značky oleje BRENT (BRENT). Je považováno za měřítko kvality mezi ostatními druhy černého zlata. Ložiska a hlavní těžební oblast - Severní moře. Hlavními spotřebiteli zdroje jsou Asie a evropské země. Značka je právem považována za nejoblíbenější - většina transakcí s futures kontrakty na ropu se otevírá na BRENT.
Olej WTI. Těží se v jednom z největších států USA – jižním Texasu, v západní části státu nedaleko Mexika. Považován za hlavního konkurenta značky Brent.
Přes rozdíly jsou grafy obou typů olejů velmi podobné a koreloval.
Hlavní rozdíl mezi značkami na burzách je v tom futures pro olej BRENT za nedoručitelné... Podle značky WTI jsou realizovány dodávky a objem obchodů s futures kontrakty tvoří cca 4 % z celkového objemu dodacích kontraktů.
Co určuje a ovlivňuje cenu aktiva?
Změny v kotacích jakéhokoli aktiva jsou ovlivněny specifickými faktory nebo událostmi. Některé události jsou obecné, to znamená, že ovlivní všechny finanční nástroje, jiné naopak zvyšují tlak na ropu. Stručně popíšu hlavní faktory ovlivňující kotace ropy, které je třeba vzít v úvahu při otevírání obchodů.
Poměr nabídky a poptávky. Tvorba ceny ropy o 80-85 % závisí podle výzkumu na nabídce a poptávce INEI RAS. Hlavním zákonem ekonomiky je, že tam, kde je poptávka, cena požadovaného produktu poroste. Obchodujte proto s aktivem, po kterém bude vždy poptávka. Jedním z těchto aktiv je ropa vyčerpatelný zdroj a je potřeba pro mnoho typů průmyslových odvětví. V posledních letech, kdy kvůli obtížným ekonomickým okolnostem (pandemie) klesá poptávka po mnoha zboží a službách, kotace CFD pro olej WTI jsou také pod tlakem. Když se situace na trhu začne zlepšovat, porostou i ceny.
Jednání OPEC a rozhodování o objemech produkce. Hlavním úkolem jednání zemí OPEC je udržovat ceny ropy a kontrolovat objemy těžby tak, aby nepřekračovaly stanovené limity. Nadměrná nabídka snižuje poptávku a cenu za nabídky.
Změna počtu vrtných souprav. Statistiky instalací generuje společnost Pekař Hughes... Informace nejsou důležité o celkovém počtu instalací, ale o dynamice změn v celkovém počtu. Pokud tedy roste počet vrtných souprav, pak je nálada na trhu býčí a cena ropy roste. Postupem času se to však obrací a nárůst instalací a objemů výroby vede k poklesu cen.
Statistiky zásob ropy. Dvě americké organizace zveřejnily údaje o ropě - EIA (Energie Informace Administrativa) objemem zpracování surovin a zásob a API (americký Ropa Institut) ukazuje objemy podle zásob. Informace jsou zveřejňovány každou středu v 16.30:18.30 a XNUMX:XNUMX (zimního času). Pokud akcie rostou, kotace klesají a naopak.
Geopolitika. Jakékoli politické nebo vojenské konflikty mezi zeměmi ovlivňují ropu nebo dolar. Zejména pokud je jednou ze zemí zapojených do konfliktu země zabývající se těžbou surovin. Hrozba poklesu produkce ropy vede k nárůstu kotací. Stejný efekt mají i sankce vůči zemím, dodavatelům surovin. Například po uvalení sankcí proti Íránu v roce 2018 cenové nabídky všech druhů ropy během jednoho dne prudce vyskočily: BRENT zvýšen o 3 dolary.
Nástroje obchodování s ropou
Obchodování s ropou lze provádět pomocí několika finančních nástrojů, které vyžadují různý stupeň přípravy, zkušenosti s obchodováním a velikost vkladu. Pro sebe jsem zdůraznil následující možnosti:
- Futures... Jeden z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších nástrojů pro obchodování s ropou, využívají jej zkušení obchodníci nebo investoři s velkým kapitálem. Dostupné na burzách, kde se obchoduje s komoditami. Vyžaduje obchodní zkušenosti jako futures - jde o derivátové aktivum, základem jsou suroviny. Nenavrhuje nákup aktiva, ale smlouvu na dodávku podkladového aktiva v budoucnu.
- Možnosti. Toto je stejné jako futures derivátová nabídka ke koupi kontaktu nikoli za podkladové aktivum, ale za futures... Má vyšší volatilita.
- Binární opce. Zde se obchodování provádí v nejjednodušším formátu. Je nutné uhodnout směr pohybu grafu po určité době a fixovat hodnotu kontraktu.
- CFD (zkrácená definice z smlouva of rozdíl - v jízdním pruhu. s Ing... znamená rozdílové smlouvy). Nejlepší volba pro obchodování nestálý instrument - na rozdíl od binárních opcí může obchodník získat veškerý zisk, který je fixní od okamžiku vstupu na trh a růstu kotací. Navíc všechny Forex-Makléři nabízejí obchodování s pákovým efektem (obvykle 1:10).
- Akcie společností zabývajících se těžbou ropy, výrobou ropných produktů. Myslím, že zde je vše jasné – ceny ropy rostou, rostou i ceny akcií. Navíc můžete dostávat dividendy.
Charakteristické rysy obchodování CDF pro olej
Aby bylo možné úspěšně obchodovat CFD pro olej BRENT, poznamenám důležité vlastnosti práce s obchodním nástrojem. Vzhledem ke zvýšené těkavost a specifika smluv, jsou zde některá fakta, která chci jako vodítko zdůraznit:
- kvůli vysoké těkavost a často se tvoří závislost na mnoha faktorech (novinky. geopolitika a zasedání OPEC) na grafu Mezeryzvážit při otevírání pozice a stanovení limitující ztráty Stop pryč;
Na 15minutovém grafu vidíme dva GEPA, což potvrzuje vys volatilita aktivum
- od ceny CFD pro olej WTI je vyjádřena v amerických dolarech, v grafech kotací amerického dolaru a ropy existuje negativní korelace (inverzní vztah): pokud cena jednoho aktiva roste, druhé klesá. To znamená, že když dolar posiluje, cena ropy klesá a naopak. Toho lze využít v obchodní strategii, například v předvečer schůzek Fedkdy se řeší otázka klíčové sazby.
- sezónní faktor. Zde chci vyzdvihnout fakt, že poptávka po komoditách podléhá sezónnosti. Ropa je potřebná k výrobě energie, po které je poptávka v chladných obdobích, takže v zimních měsících, zejména v lednu a únoru, mohou ceny ropy růst.
- nízký práh pro vstup na trh: pokud nakoupit akcie popř futures pro obchodování potřebujete vklad od 70 do 100 $ CFD u ropy stačí mít 5-10 USD na pokus pracovat s aktivem.
Pro kompetentní obchodování tedy považuji za správné používat kombinaci fundamentální a technické analýzy. Jako u každého jiného nástroje s vysokým volatilita a závislost na vnějším ekonomickém zázemí. V práci CFD pro značky olejů BRENT je důležité pravidelně sledovat novinky o stavu zásob.
Z nástrojů technické analýzy jsou vhodné jednoduché ukazatele: klouzavé průměry popř MACD... První pomáhají určit okamžik začátku obrácení proudu trend - když je graf ceny ropy vyšší než pohyblivý, lze to považovat za nákupní signál. Za předpokladu, že linka MACD také ukáže signál pro růst.
na grafu vidíme, že nákupní signál se objeví po průsečíku jednoduchého klouzavého průměru s exponenciálou. Na grafu MACD nákupní signál se objeví dříve - po překročení signálních čar
Abychom mohli prodat, musíme počkat, až bude graf cen ropy pod klouzavým průměrem a uvidíme potvrzení signálu na čarách MACD.
Na tomto grafu se také objeví prodejní signál poté, co ropný graf klesne pod čáry klouzavého průměru, dalším signálem je překročení signálních čar MACD.
Závěr. CFD olej je skvělá alternativa futures a další nástroje obchodování s ropou
CFD jsou skvělým způsobem, jak začít obchodovat s ropou, aniž byste museli mít velký počáteční vklad nutný k obchodování opcí nebo futures... Otevřete si účet s Forex- broker je snadný a jednoduchý - během několika minut je dokončena registrace, doplnění účtu a nákup aktiv. Pro práci s jinými nástroji, které jsme zkontrolovali dříve - futures nebo opce, potřebujete více peněz, abyste mohli začít a otevřít si účet u brokera, který otevírá přístup na klasické akciové trhy.
Navzdory snadnému zahájení obchodování CFD u oleje připomínám, že nástroj je dostačující nestálý a vyžaduje teoretické školení pro obchodování a porozumění obecnému tržnímu sentimentu.