Trend je váš přítel. To je hlavní princip úspěšného obchodování s obchodníky, který byl relevantní před několika desítkami let. A nyní, trendové strategie získávají opět na popularitě. Pro ziskové obchodování je proto důležité pochopit, jaký je trend Forexu. Bez toho není možné společné porozumění trhu a dlouhodobý zisk.
Jak určit trend na trhu je první věc, kterou by měl začátečník začít chápat analýzu trhu.
Jaký je trend Forex: klasifikace a definice
Když se trh pohybuje určitým směrem (horizontálně, nahoru nebo dolů) po dlouhou dobu, říkají, že cena je v tržním trendu. To znamená, že se stabilně pohybuje pod vlivem některých faktorů.
Jaký je obecně trend? Jedná se o grafické zobrazení nálady účastníků trhu - prodejců a kupujících. Pokud na trhu dominují kupující, cena roste, to znamená, že má vzestupný trend. Naopak přítomnost velkého počtu prodejců naznačuje medvědí charakter, který vyvolává pokles cen a začátek klesajícího trendu.
Obracíme se k hlavnímu zákonu trhu. To znamená, že základem veškerého obchodu. Pokud poptávka převyšuje nabídku, cena začne stoupat. A naopak. Na trhu Forex je situace stejná.
Pro maximalizaci zisku pro obchodníka je nutné obchodovat s trendem. To znamená být na straně nejsilnějších účastníků trhu. A za tímto účelem se musíte naučit, jak určit trend Forex a pochopit, v jakém okamžiku je lepší otevřít dohodu ve směru hlavního trendu na trhu.
Nejprve si ukážeme, jaké jsou trendy na trhu obecně. Existují dva typy klasifikace - podle časových intervalů a směru. Pokud jde o směr, všechno je jednoduché:
- vzestupně;
- dolů;
- horizontální (jinými slovy se také nazývá boční plochý).
Můžete to definovat vizuálně v grafu. Pokud cena roste rovnoměrně, pak na trhu dominují kupující. Nazývají se také býci. Proč ano Když býk útočí, hodí svou kořist.
Pokud to spadne po určitou dobu, pak na trhu převládají prodejci, kteří svou výhodou snižují cenu. Jedná se o sestupný trend (medvědí). Takoví účastníci trhu byli nazýváni medvědy, protože když útočí, tlačí oběť na zem.
Snímek výše jasně ukazuje, jak klesá cena měnového páru EUR / USD. Přirozeně se nebude pohybovat v jedné přímce. Na trhu se to nikdy nestane. Vzhledem ke zvlněné povaze pohybu pozorujeme periodické zpětné tahy, opravy, poruchy a další. Ale o tom později.
Třetí fáze je konsolidace. Nebo jiným způsobem - boční (vodorovný plochý). To je situace, kdy na trhu není jasná nálada, cena nezvýší ani neklesne, ale jako by nejistota visí v úzkém bočním koridoru, který je omezen liniemi podpory a odporu.
Vezměme si příklad na stejném měnovém páru. Jak můžete vidět z výše uvedeného snímku, cena dosáhne horní úrovně odporu, ale nemá dostatek síly k rozpadu, po kterém skáče a klesá na úroveň podpory. Prodejci však také nemají důvod rozebírat se, takže kupující se znovu chopí iniciativy, v důsledku čehož se nabídky opět zvedají. A tak to pokračuje přesně, dokud se na trhu nestane něco, co by z této rovnováhy odstranilo.
Časové rámce
Takže jsme přišli na trend lineárního forexu. Stále existuje klasifikace - podle času. V tomto ohledu se tržní trendy dělí na:
- krátkodobě;
- střednědobé;
- dlouhodobé.
Zde je vše jasné. V závislosti na zvoleném časovém rámci bude trend buď krátký, nebo poslední měsíce. Současně může stejný růstový trend v denním grafu sestávat z několika krátkodobých trendů sestupných dolů ve stejném časovém rámci 15 minut. Z tohoto důvodu mnozí začátečníci zažívají zmatek a běžné chyby. Aniž by ověřovali hlavní trend ve vyšším časovém rámci, naivně věří, že současný trend v 5 nebo 15 minutách je takový, jaký je. A ukáže se, že obchodníci dělají dohodu proti trendu! Ve skutečnosti se však ukázalo, že jde pouze o klasickou technickou opravu.
Zkušení profesionálové se opírají o trendy obchodování - denní graf. Bez ohledu na skutečnost, že tento trend může trvat rok nebo krátce po dobu pěti minut.
Obecně platí, že krátkodobé obchodování s pullbacky, opravy proti trendu jsou odsouzeny k neúspěchu. Podle statistik je 70% takto uzavřených transakcí uzavřeno červeně. To opět dokazuje, že musíte sledovat pouze trend!
V jakémkoli časovém rámci, který analyzujete graf, vždy zkontrolujte situaci u starších. Je nutné, aby alespoň grafy 2-3 měly stejný tržní trend. Například. I když obchodník má střednědobou obchodní strategii, která pracuje na hodinových grafech 1-4. Ale přesto musíte uzavřít obchod ve směru, ve kterém cena jde na 1-denní graf. Jinak takový signál ignorujeme, protože bude proti trendu. To znamená, že existuje vysoké riziko, že se transakce uzavře červeně. Hlavním úkolem obchodníka je minimalizovat taková rizika.
Jednou z častých chyb, které začátečníci dělali, je vidění v tunelu. To znamená, že analyzují pouze jeden graf v jednom časovém intervalu. Pamatujte! Čím starší je časový rámec, tím méně často jsou signály, ale jsou silnější. Je pravděpodobnější, že se transakce uzavře v zisku.
Jak určit trend Forex pomocí metodiky Price Action
Začneme tím, že identifikujeme trendy na trhu nejběžnější metodikou, kde nebudeme uplatňovat nic jiného než samotný rozvrh. Žádné indikátory, čáry nebo jiné nástroje. Pouze holý rozvrh! Mnoho profesionálů používá tuto konkrétní taktiku a úspěšně obchoduje více než deset let.
Již pečlivě sledujte graf, můžete s maximální přesností určit trend Forex i optimální vstupní body.
V rámci metodiky Price Action je směr trhu určován:
- horní maximální a minimální hodnoty ceny pro předka;
- nižší maximum a minimum dolů.
Toto je nejstarší metoda pro určování trendu na trhu, testovaná po mnoho desetiletí. Základ základů! Nyní byl vynalezen množstvím ukazatelů, programů, robotů, automatických poradců. Dříve neexistovaly ani interaktivní grafy, které by ukazovaly změnu ceny za každou sekundu!
Například u uptrendu je každé následující maximální maximum vyšší než předchozí, totéž platí pro vlnové minima. Trend se považuje za potvrzený, když cena překoná předchozí místní maximum. Toto je první známka změny trendu. Ale ne fakt. Může to pokračovat a vrátit se zpět. A tento manévr může být jen obyčejným vrácením nebo chybným zhroucením. Jak to zjistit - to je hlavní úkol technické analýzy trhu!
Teoreticky je vše jasné. Ve skutečnosti jsou takové ideálně vysledované trendy zřídkakdy na grafu. Obchodník může potřebovat více než jeden měsíc nebo dokonce rok, aby se naučil, jak jasně určit okamžik původu a úpadek trendu.
Samotný trh je nepředvídatelný a chaotický. Proto se nezaměřujte na současný trend, protože se v každém okamžiku může výrazně změnit. Obchodník se musí naučit uvažovat širší a zároveň analyzovat všechny možné scénáře.
Nyní se podívejme, jak vypadá situace na samotném grafu.
Snímek výše ukazuje příklad ze živého grafu pro měnový pár s australským dolarem. Vizuálně okamžitě viditelné - máme sestupný trend. A každý následující vrchol je nižší než předchozí, stejně jako s minimálním údolím.
Předtím byl na trhu přítomen uptrend, který se změnil na downtrend. Okamžik změny je v grafu označen červenou šipkou. Jakmile cena zlomí spodní trendovou linii směrem dolů a svíčka se uzavře níže, jedná se o první známku posunu. Ale nespěchejte a okamžitě uzavřete dohodu na nižší. Čekáme na uzavření další svíčky. Pokud bude pokračovat v nově vznikajícím trendu, pak je možné obchodovat propad.
Konsolidace
Trh nestojí. Růst je nahrazen poklesem a naopak. Nezapomeňte však také na horizontální období konsolidace, ke kterým často dochází po silných trendech. V takových okamžicích se zdá, že trh „odpočívá“ a situaci tráví. Poté trend pokračuje, nebo pod vlivem nových základních faktorů mění směr.
Obchodování na provize
V jakémkoli silném trendu jsou vždy vytvářeny zpětné tahy. Jinými slovy se také nazývají opravy. V takových chvílích se ostatní účastníci trhu snaží iniciativu chopit. Nemají však dostatečnou sílu, a proto po jejím dokončení cena pokračuje novým pohybem a předchozím pohybem. Výsledkem je, že s pohybem vzhůru se předchozí úroveň odporu stává podporou ceny a při pohybu dolů se naopak podpora stává odporem.
Zkušeným obchodníkům se doporučuje přerušit obchody ve směru hlavního trendu v okamžiku dokončení vrácení.
Vezměme si příklad na obrázku výše. Citace začaly růst, první maximum se tvořilo. Dále se cena vrátila zpět, prorazila tuto úroveň, vzrostla výš. Ukázalo se tedy druhé maximum, které je vyšší než předchozí. Potvrdili jsme tedy růst na trhu. Z technického hlediska následovalo zcela logické vrácení. A cena se odrazila od podpory, která dříve působila jako odpor a první maximální hodnota. Po oživení se vytvořila třetí úroveň odporu, která se odrazila a cena se vrátila zpět na předchozí podporu. To je již považováno za silné, protože cena na něj reagovala již dvakrát. Čím větší je pravděpodobnost, že se z ní odrazí do tohoto, bude pokračovat ve svém vzestupném pohybu. K tomu však potřebujeme potvrzení signálu ve formě indikátorů nebo japonských svíček. Na grafu jsou pouze špendlíky, které spočívají ve stínu na úrovni podpory.
Cena se tak pravidelně vrací do takových rollback zón, které zase vytvářejí vynikající momenty pro otevírání transakcí v rámci obchodování Forex!
Zde je připravená zisková obchodní strategie, která nevyžaduje žádné ukazatele a sofistikované nástroje pro analýzu nabídek.
Trendové linie Forexu
Trend je tedy hlavním klíčem k úspěchu obchodníka. Základ základů na trhu! Už jsem vám dříve řekl, jak identifikovat trendy pomocí metodologie Price Action bez dalších nástrojů pro analýzu trhu.
Nyní vás naučím, jak určit trend forex pomocí trendových čar.
Je to velmi jednoduché. Vezměte dvě hodnoty (maximum nebo minimum) a spojte je jednou přímkou. Na živé grafice existuje takový grafický nástroj, který se nazývá.
- Pro pohyb nahoru je čára nakreslena níže, jsou připojeny minimální hodnoty.
- Pro dolů - nahoře, to znamená, že spojujeme dvě výšky.
Hlavním účelem trendových linií je určit podporu a odpor, kanál pro pohyb cen. Trend je považován za stabilní, pokud je v mezích a odrazí se od trendových linií ve směru jeho pokračování. Čím více se cena odrazila, tím silnější byla tato úroveň a tím obtížnější bude v budoucnu prorazit. Ale v případě poruchy (ke které dojde dříve nebo později), bude prudký nárůst cen velkým počtem bodů. Z tohoto důvodu získají zkušení obchodníci spoustu peněz za jednu transakci.
Jakmile cena přeruší trend v opačném směru, je trend oficiálně považován za ukončený.
Na živý graf Dal jsem dobrý příklad. Cena byla nad její linií podpory trendu a pravidelně se z ní odrazila. V okamžiku poruchy jsem označil červenou šipkou. Cena zlomí čáru dolů a trhne dolů. Poté následoval návrat k bývalé linii podpory, která nyní začala působit jako odpor. Dobře a pak došlo ke změně trendu z nahoru na dolů.
Naučíte-li se identifikovat takové momenty na trhu, můžete se stát úspěšným obchodníkem a vydělat obrovské peníze díky Forexu!
Teoreticky je vše jednoduché. Ve skutečnosti není vždy možné propojit dva body tak dokonale a získat jasný tržní trend. Čím více takových bodů, tím stabilnější je.
A někdy může být obtížné najít tyto dva body. V historii citací je vše jednoduché a jasné. Je to úplně jiná věc, když monitorujete graf online, když se cena chová nepravidelně, jak se mu líbí. A někdy není nic, co by se mohlo chytit! A tady se objevuje společná chyba začátečníků - začnou vymýšlet a končit, protože linie trendu Forex by měla být hladká a krásná, jak je ukázáno v učebnici!
Zlaté pravidlo pro vytváření trendových linií: je postaveno na dvou bodech a třetí to potvrzuje.
V příkladu na obrázku výše na živém grafu funguje třetí bod jako potvrzení.
Nyní pojďme mluvit o optimální vzdálenosti, ve které by tyto linie měly být od sebe. Záleží na zvoleném časovém rámci. Ano, a pouze subjektivní názor každého obchodníka. To vše přichází se zkušenostmi a v budoucnu budete intuitivně definovat tyto zóny.
Jedna věc je jistá! Pokud jsou dva takové body od sebe příliš krátké, pak se takový trend nepovažuje za spolehlivý.
Úhel sklonu také ovlivňuje! Předpokládá se, že čím strmější je úhel, tím méně bude trendová čára. A to i v případě, že je postaven na bodech, které se nacházejí v poměrně dokonalé vzdálenosti od sebe. Přesto není pravda, že s tak ostrým trendem se cena vrátí z úrovně. Při silném růstu bude následovat stejně ostrá korekce. Proto je lepší hledat takový forexový trend, který bude klidný a jednotný, nebudou-li existovat závažné události a zprávy na základním pozadí.
Nyní pojďme mluvit o zhroucení. Jedná se o nejdůležitější část technické analýzy, která signalizuje nadcházející možnou změnu trendu. Výše jsem již uvedl živý příklad tohoto. Existují však falešné poruchy, po kterých se cena opět vrací k předchozímu kanálu pohybu.
Jak to poznat? Pouze za pomoci dalších nástrojů technické analýzy. No a samozřejmě - zkušenosti! Obchodník se učí během celé své kariéry a neustále se učí něco nového. Protože se samotný trh vyvíjí a nestojí.
Pro efektivní obchodování nenakreslete graf mnoha řádky. Mnohokrát jsem citoval neúspěšné příklady nováčků, kteří věří, že čím více ukazatelů vloží do grafu, tím přesnější bude signál. Zde je příklad:
To vám nedá nic dobrého, kromě úplného zmatku v hlavě! Totéž platí pro konstrukci forexových trendových linií:
Jak efektivně využít trendové linie pro úspěšné obchodování na Forexu
Nejprve musíte být trpěliví. Pokud chcete vydělat peníze navíc a uzavřít časté transakce co nejdříve, abyste mohli rychle získat snadné peníze - rozhodně tu nejste. Zde se musíte naučit klid a klid. Zkušení obchodníci mohou počkat několik dní a čekat na ziskový obchod. Ale výsledek se vyplatí!
Trénujte své pozorování a svědomitost, abyste lépe rozpoznali okamžiky zahájení obchodů, když:
- cena se odrazí od trendové linie, pokud jde o podporu / odpor;
- provede rozdělení následované změnou trendu;
- chybné rozdělení, které končí a cena se vrací zpět na předchozí kanál.
Toto jsou tři hlavní strategie, které se musíte naučit obchodovat. A pro každou z nich existují metody pro potvrzení signálů. Jako doporučení doporučuji vzory svícnů, grafické analýzy, technické ukazatele, Pivot, Fibonacciho tečky a čáry a mnoho dalšího. Společně se jedná o obrovskou vědu zvanou analýza trhu. Ačkoli je to zpočátku obtížné, je to velmi zajímavé!
Při vytváření strategie byste měli věnovat pozornost všem maličkostem, vyzkoušet, vyzkoušet, doplnit a odstranit zbytečné ukazatele:
- věnujte pozornost tomu, jaké svíčky se vytvářejí během poruch a v oblastech trendových úrovní;
- o jakém časovém rámci se to stalo;
- zda nějaké chování, které bylo dříve zveřejněno, doprovázelo toto chování na trhu;
- Použili jste vodorovné linie podpory / odporu paralelně s trendovými liniemi?
- použité indikátory, které dobře doplňují signály a které vykazují nepravdivé hodnoty.
To vše tvoří obecnou obchodní strategii, která je vyladěna časem a zkušenostmi. No, samozřejmě, na mé chyby.
Klouzavý průměr jako trendová linie
Jedním ze základů trhu je odskočení a zvrácení průměrné ceny. Klouzavý průměr zůstal nejpopulárnějším a nejlepším ukazatelem pro jeho určení po celá desetiletí. Může být také použit k určení trendových úrovní, od kterých se cena odrazí, a pokračovat v pohybu v rámci hlavního trendu.
Na začátku konsolidačního období se cena pohybuje v rozmezí kolem klouzavého průměru a pravidelně jej překračuje nahoru a dolů. V uptrendu bude linie posuvného pohybu umístěna níže a bude působit jako dynamická podpůrná linie, ze které se cena během korekčních vln odrazí.
Forex sám o sobě je plný rozporů. Existují však také zákony, kterým se cena řídí. Například pouze po překročení určité vzdálenosti se cena otočí, odrazí, změní trend atd. Teď se nic neděje. Vypracování stejného vrácení nebo zhroucení trvá nějakou dobu. Z tohoto důvodu se po rozdělení trendové linie cena v 80% případů vrátí znovu a provede se další zkouška. Jako by se ujistil, že minulý trend je kompletně dokončen.
Pochopení a přijetí tohoto faktoru se zvlněná povaha pohybu cen stane srozumitelnou a logickou.
Trh Forex není tak jednoduchý, jak se zdá. A pokud by tomu tak nebylo, pak bychom všichni šli milionáři dolaru! Z tohoto důvodu se nespěchejte, abyste otevřeli obchod, pouze pokud cena stoupá. Další častou chybou odvodňování nováčků je falešné členění. Jakmile zjistí, že cena narušila trendovou úroveň, okamžitě otevřou obchod ve směru členění. A pak se slzami v očích uvidí, jak se znovu otočila a vrátila se k předchozímu trendu. Abychom je však mohli rozpoznat a rozlišit falešné poruchy od skutečných, je třeba použít pomocné nástroje. Exponenciální klouzavý průměr působí velmi dobře v tandemu s trendovými liniemi a horizontálními podporami a odporem.
Já osobně dávám přednost použití dvou řádků Exponenciální klouzavý průměr s periody 8 a 21. Tato kombinace umožňuje odfiltrovat některé okamžiky chybných selhání. Pokud cena prošla EMA s dobou 8, musíte počkat, až dosáhne řádku v EMA21. S větší pravděpodobností se z ní odrazí a cena se bude nadále pohybovat v rámci svého předchozího trendu. Je to jen to, že cena provedla hlubší korekci. Tento jev je také na trhu docela běžný.
Jsou-li dvě linie EMA nakloněny určitým směrem a jasně uspořádány pod sebou, je to známka silného a sebevědomého trendu. Navíc čím větší je vzdálenost mezi těmito čarami, tím větší je síla současného trendu.
Mnoho začínajících obchodníků tomu nepřikladá žádný význam, ale soustředí se více na průnik linií a v tuto chvíli vidí transakci. To je pravda, ale ne skutečnost, že dojde ke změně trendu a nedojde k žádné laterální konsolidaci.
Je mnohem snazší a bezpečnější obchodovat s odrazy od těchto pohybů ve směru současného trendu a nečekat na jeho dokončení, když je trh v limbu.
Snímek výše ukazuje ideální forexový trend, což je nejjednodušší způsob, jak vydělat peníze, a všechny signály jsou zpracovávány jako v učebnici. Doporučuji, abyste se naučili přesně takové okamžiky rozeznat, a ne spěchat do bazénu a obchodovat kdekoli.
Závěr
Doufám, že tento článek vám pomůže jasně definovat trend Forexu a okamžiky otevření obchodů. Všechny výše uvedené metody byly osobně ověřeny mnou. Jedná se o nejjednodušší a nejúčinnější techniky, které používají profesionálové.
