Rozhodnutí o úrokových sazbách Fed

Prakticky každý obchodník ví, že se často vyskytují abnormální pohyb kotací na trhu jsou velmi silné tendence. V takových chvílích, můžete získat dobře, může pochopit pouze tehdy, pokud lze očekávat takové případy. Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících tyto pohyby na devizovém trhu - rozhodnutí o úrokových sazbách Fedu.

Dlouho jsem pochopil, jak se můžete dostat zisk v den vydání datovým tokem. Uvažujme, že představuje událost, a jak můžete vydělat na tom.

Fed Interest Rate

Federální rezervní systém USA (Fed) - Federální agentura ve Spojených státech, který vykonává kontrolu nad bankovním systémem, zejména učiní rozhodnutí o úrokové sazby v zemi. Budeme-li vytvořit analogii s Ruskem, to je americká centrální banka. Fed se skládá z 12 banky nacházející se ve velkých amerických městech, jakož i dalších národních a státních bank.

Úroková sazba je úroková sazba, že centrální banka zaplatit dalších komerčních bank (stav úvěrových institucí). Ten zase poskytovat půjčky obyvatelstvu. Míra umožňuje, aby stát řídit ekonomiku země, a velký zájem investorů.

Všechna rozhodnutí Fedu jsou prováděny v podobě správní rady 7 lidí, kteří jsou jmenováni prezidentem a potvrdil senátem.

Fedu v okamžiku, kdy je Janet Yellen, Pod pojmem ze svých pravomocí na 2024 let, což je stejně jako 10 let 2014 let. Pro porovnání je poměrně dobře známá a vlivná osobnost v ekonomických kruzích, takže její veřejná vystoupení jsou rovněž vyvíjí tlak na měnových kurzů.

Důvody, pro něž je úroková sazba má vliv na trh:

• Atraktivnost investování peněz za vysoké úrokové sazby pro investory. Souhlasíte s tím, že každý chce investovat s maximálním ziskem. Proto je důvod, proč je míra je tak důležité, je, že se zvyšuje procento zvýšení vkladatelů v bankách, a počet investorů a příliv investic a posilování měny země.

• Dynamika úrokových sazeb odráží ekonomickou situaci v zemi. Spolu s nárůstem vkladatelů v předchozím případě, snížil počet těch, kteří se půjčky, protože nikdo nechce půjčit peníze na vysoké úrokové sazby. Stát zvýší sazby řídit inflaci (znehodnocení peněz a zvýšení cen) a snižuje tak, aby nedošlo k recesi (trpí nedostatkem ekonomického růstu). silnější měna v silné a rozvinuté ekonomiky.

Termín zasedání Fedu při rozhodování o rychlost - 2 dny. Celkem za rok 8 konat taková setkání. Vliv na trh, a to nejen v datu konání valné hromady, ale i po něm, kdy jsou zveřejněny protokoly (obvykle přes 3 týdnů). Speciálně pro vaše pohodlí, doporučuji seznámit se s harmonogramem schůzek a zveřejňování zpráv o 2017 rok.

Sledovat čas pro setkání časové pásmo, můžete použít ekonomického kalendáře. Například jsem se očekávat, že v blízké budoucnosti setkání se bude konat v březnu 15 21 00: moskevského času.

Většina analytiků předpovídají zvýšení sazeb. Osobně jsem také nakloněn k tomu, od posledního setkání Janet Yellen přímo oznámila svůj záměr zvýšit sazby po celý rok. Ale to se bude provedena okamžitě 0,5%, av době 2 0,25%.

V souhrnu:

• Rozhodnutí o úrokové sazby přijatého Fed v čele s Janet Yellen, která ovládá celý americký bankovní systém.

• Míra silně ovlivňuje trh, protože to přitahuje nové investory do země, a odráží dynamiku růstu americké ekonomiky.

• Celková 8 zasedání ročně, dívat se na ně, můžete použít ekonomického kalendáře.

zvyšování Fed

Přejděme k praktické části našeho rozhovoru. Jako výsledek zasedání Fedu by mohly být tři řešení při rychlosti: zvýšení, snížení, nebo jej ponechat beze změny. Každá volba v jejich vlastním způsobem ovlivňuje citace měn. Uvažujme každý případ na grafech.
Předchozí rozhodnutí úroková sazba z února 1 2017, hodnota ponechány beze změny - 0,75%. Jako příklad vzít populární EURUSD měnového páru, jakož i dávat pozor na americký dolar index DXY. V okamžiku, kdy byl výsledek znám, se v návaznosti na situaci na indexu grafu.

Jak můžete vidět, dolar začal oslabovat vůči ostatním světovým měnám. Obchodník nováček není okamžitě pochopit, co se děje, protože sazba zůstala nezměněna. Je to všechno o očekávání před Janet Yellen slíbil zvýšit, ale nakonec tam bylo nic, a všechno začalo prodávat americký dolar, který byl zakoupen dříve.

V tomto okamžiku to bylo skvělé kupovat opce na navýšení pro EURUSD. Z grafu je v tomto případě trochu korelaci s indexem.

Je třeba poznamenat, že je nutné, aby čas, a začít kupovat bezprostředně po vydání dat, neboť volatilita na trhu v současné době překračuje limit. Je to mnohem jednodušší počkat trochu (od 15-30 minut až několik hodin), dokud se vše uklidní a tvořil pohyb trend.

Trend efekt po sazbou obvykle trvá po celý den obchodování a někdy i déle. Celkově data ukazují obecnou náladu v měsíci dopředu. Pracujete-li například s možnostmi pro daný týden, můžete snadno zjistit směr trhu tohoto ukazatele.

A teď se podíváme na reakci trhu po zveřejnění zápisu ze zasedání Fedu. Znovu prodávat EURUSD na M15.

Jak lze konstatovat, zápisy nejsou méně důležité než v den, kdy bylo rozhodnutí vydáno.

Opční strategieKterá může být použita v okamžiku rozhodnutí o úrokové sazby Fedu:

• skalpování;
• pozice metoda (trend);
• střednědobé investice.

Uvažujme každý z nich v detailu:

Scalping by měla být uplatňována v prvních 30 minut po uvolnění rychlosti přenosu dat, protože v tuto chvíli na trhu silný pohyb a vysokou volatilitou. Nicméně, tato strategie je vhodná Zdatnější obchodníků vyžadují rychlou odezvu a zkušenosti při stanovení náladu na trhu. Časový rámec - M1, doporučená doba expirace - 1 minut.

Výhody: rychlý a vysoký příjem v okamžiku vydání dat.

Nevýhody: schopnost účinně obchodovat pouze v rámci 30 minut po události, že je třeba mít neustále na monitor, složitosti v žádosti.

Poziční obchodování Můžete použít až 1 2-hodiny po vyhlášení výsledků jednání, kdy se trh bude mít víc klidu. Tato metoda je doporučena pro začátečníky, protože je snadno použitelná. Stačí se podívat na očích, který jede trend po zprávách a dělat obchody. Časový rámec - M5, M15. Doba použitelnosti Time - až o 15 60 minut.

Výhody: schopnost realizovat plný potenciál zprávách z hlediska ziskovosti v průběhu obchodního dne, snadné použití.

Nevýhody: jsou prakticky chybí.

Střednědobý investiční Je také žádoucí používat prostřednictvím 1-2 hodin po zprávách pochopit náladu na trhu. Časový rámec - H1. Doba použitelnosti Time - 1 týden.

Výhody: snadnost aplikace.

Nevýhody: Nízká ziskovost ve srovnání s předchozími dvěma způsoby.

Shrneme-li trochu:

• zasedání Fedu může trvat tři řešení: zvyšovat, snižovat, beze změny.

• Dopad na měnových uvozovek závisí nejen na rychlosti nárůstu nebo ne, ale také ze skutečnosti, že většina účastníků trhu očekávají.

• Kromě naplánovat konkrétní měnového páru, je vhodné dodržovat časový plán amerického Dolarový index DXY, který se vypočítá na základě koši šesti hlavních světových měn.

• Získejte na rozhodnutí Fedu, jak můžete pomocí skalpování a polohové a střední obchod.

• Zkušení obchodníci budou blížit kombinování skalpování a pozice obchodování, a nováčci směrného a střednědobé strategie.

Trading strategie na úrokové sazby Fed

Dále chci tě seznámit s praktickými postupy a strategie, podle potřeby obchodovat na zprávách. Z praktických tipů a screenshotů chci poděkovat svému příteli, kolega, velmi dobrý a zkušený obchodník - Paw ?. Tento výukový článek jsme vařené společně! Takže začneme.

Při budování konkrétní obchodní investiční plán pro tuto událost, musíme analyzovat předchozí podobné zprávy. Jediný způsob, jak můžeme pochopit, jak obchodovat v očekávání údajů a kdy vstoupit do transakcí u některých aktiv po zveřejnění úrokové sazby. Analyzovat potřebnou reakci měnových párů, které zahrnují USD, stejně jako zlato. Je známo, že posílení amerického dolaru snižuje hodnotu zlata, a naopak, v případě, že hodnota dolaru klesá - cena zlata zvyšuje. 

Umožňuje podívat se na 2 scénář, s nímž můžeme řešit. Toto zvýšení úrokové sazby a úrokové sazby beze změny, pokud jeho hladina zůstává stejná. Teoreticky existuje třetiny scénář - snížení rychlosti Fed, ale takový průběh událostí téměř 100% je nepravděpodobné. 

15.03.2017 - budeme se těšit na zlepšování výkonu s 0,75% na 1,0%. To potvrzují i ​​údaje z předchozích měsících prognóz a očekávání analytiků a finančníků z celého světa, stejně jako prohlášení samotných členů Fedu. 

1. pozitivní výsledky. Fed zvýší úrokové sazby.

Prosinec 14 2016 Fed přislíbil zvýšit úrokové sazby, a to opravdu stalo. Podívejme se výsledky na následujícím obrázku, který ukazuje na nárůst z úrovně 0,50% až 0,75%:

Několik dní před začátkem zasedání Fedu bylo zveřejněno oznámení o zvýšení úrokových sazeb. Sentiment na finančních trzích poté, co výrazně zlepšila. Dolar začal posilovat již před zveřejněním zprávy. V 19 00: GMT (20: 00 MSK) byl prohlášen za výsledek. Fed zvýšil sazby na 0,25%. 

Snímky níže ukazují, jak změnit aktiv kurzu během dne před zveřejněním údajů a kde jinde 12 hodin následujícího dne. Datum zveřejnění označen šipkou.

Jasně vidíte, že zpráva je velmi silná a trh se rychle reagovat na to. První 12 15-minut - prostě šílené s ostrým skochkami. Dolar posílil až 50% denního volatility během několika minut. Následovala mírnou korekci během 20-30 minut. A pak opět růst dolaru až do konce dne. Pro některé páry, můžeme pozorovat posilování dolaru během několika týdnů. To je skvělá příležitost, jak vydělat obchodování treyndu. Ale pamatujte si, že tato událost má vliv na následné ekonomické zprávy a měnových párů, kde je přítomen USD. Oni nemusí fungovat ...

Poslední screenshot ukazuje rychlý pokles hodnoty zlata na posílení USD.

Nyní je nejdůležitější věc: jak otevřít transakce, obchodování na takovém významné události:

1) Před zveřejněním dat

V případě, že prognóza je optimistická (tj znamená zvýšení úrokových sazeb), můžeme otevřít spekulativní volby na pevnost USD s časem uplynutím 1,5 hodiny před zahájením akce. To by mělo platit pro všech dostupných měnových párů s americkým dolarem a samozřejmě pro zlato. Takže, otevřeno:

USD / JPY Up
USD / CHF Up
USD / CAD Up

A s dolarem na druhém místě:

EUR / USD dolů
AUD / USD dolů
Zlato (GOLD) dolů.

Zároveň vědomého dodržování pravidel peněžního managementu, ne více než 2 3-% pro každou pozici.

2) Moment zveřejňování údajů

V prvních vteřinách po zprávách, nebyli bychom doporučujeme otevřít možnosti. Je to riskantní. Platformy makléři často nemají okamžitě reagovat, může otevřít možnost zpoždění a nabídnout vám zcela nerentabilní vstupní bod, protože cena může skočit velmi vysoko jen sekundu. Chytit velmi vysokou teplotu, můžete přijít o svou investici v možnostech krátkodobé, protože kurz je pak upravena tak, aby skočit dolů a tak dále. 

3) Po zveřejnění dat

Když se% sazba, než 12 14-minuty po zveřejnění dat, můžete otevřít možnosti pro posílení dolaru a poklesu cen Zlato, vypršení času - až do konce dne. 

2. neutrální výsledky. Fed nebude zvyšovat úrokové sazby.

Existují dva možné scénáře vývoje událostí a jejich směr závisí na prognózách analytiků. Budeme uvažovat o situaci, kdy analytici očekávají zvýšení sazby, ale očekávání není oprávněné a sazba se nemění. Tato situace nastala 1.02.2017. XNUMX. XNUMX. Sentiment investorů byl pozitivní, každý očekával, že Fed zvýší úrokové sazby, ale nestalo se tak. Úroveň zůstává stejná.

Ukázky níže vám ukázat Reakce trhu na tuto situaci. Po zveřejnění USD začal oslabovat, protože očekávání nebyla splněna. V první minutě kurzu je velmi hopping, je spojen s spekulativní zadání obchodu ze strany tvůrců trhu (banky, velké obchodní platformy, finančních institucí, a tak dále. D.), ale někde v 14 minut, směnný kurz stabilizovaný a začal ke stabilnímu pohybu směrem dolů, to znamená, že oslabení USD.

Co dělat, když výsledky byly neutrální, + pokud nechcete očekávat nárůst?

1) Před zveřejněním dat

Je lepší, aby otevřít spekulace, není tam žádný jasný trend, že je lepší riskovat.

2) Moment zveřejňování údajů

Můžete otevírat krátké volby 2 5-minut. Vyberte si lepší 1 2 nebo přínosem pro již nezbývá čas, protože možnosti je třeba otevřít v prvních sekundách po zveřejnění, aby se uzavřou dohodu za dobrou cenu.

USD / JPY Down
USD / CHF Down
USD / CAD Down

A s dolarem na druhém místě:

EUR / USD Up
AUD / USD Up
Zlato (GOLD) Up

Opět platí, že nemají zapomenout na řádnou správu vašeho vkladu!

3) Po zveřejnění dat

Zde je nutné působit podobným způsobem, jak je popsáno výše. Prostřednictvím 12-14 minut po zveřejnění dat, můžete otevřít možnosti pro oslabení dolaru až do konce dne. 

Sdíleli jsme s vámi naši metodologii a obchodní strategie pro rozhodování zpravodajství o úrokových sazbách Fedu. Věříme, že pro vás to bude užitečné, dostane dobrý zisk! 

Jakékoliv další dotazy nebo napsat své připomínky v komentářích! 

S pozdravem,

Anna a Paweł